今日市场超过4000家个股下跌,跌停超过30家,但我的学生依然刷新历史新高。自元旦以来,以100为基准,已突破246.47个台阶;自2025年1月13日以来,已突破1191.59个台阶。之所以明知大盘有震荡调整需求仍不踩刹车,是因为判断正确。
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近期外围市场连续16连阳刷新历史记录。原因在于三方表演已结束,原油在高位通过远期合约达到目的,同时不让货币政策转向。他们通过叫唤找借口向全球看客收过路费,最终看客成了买单者。外围因此狂欢,没有压制。
回到A股本身。此前已指出,大盘在4136点附近是布林上轨压制,创业板季度布林上轨是3833点,今日均已到达附近,受到技术共振压制。叠加政策要求垃圾股上市抽水、技术面颈线位需要震荡换手,多个因素共振,调整概率板上钉钉。昨天预告加播,正是预判到很多人涨了几天后觉得自己又行了。
中长期来看,让垃圾股上市是为了支持科技发展,科技股估值整体上移,但大盘无法持续上攻,意味着老登股要下跌,抵消科技股上涨。市场维持一九分化。当前正处于年报和一季报密集披露尾声,优等生已提前交卷,后续大概率不及预期。人机大战中量化控制市场,游资已退场,题材炒作难有作为。商业航天、贵金属等板块没有业绩支撑,此时出业绩阶段,任何消息都无济于事。
配资网站唯一机会在三大曲线。机器人板块持续下跌;国产替代方向略好但有限;唯一核心是以CPO、PCB和存储芯片为首的大算力板块。存储板块方面,国内四大金刚是加工商和代理商,缺乏持续业绩爆发,技术面已放量巨阴确立顶部信号,排除。光纤光缆从82块做到400块,估值已充分体现,走弱后已换仓。

光芯片炒作的是情绪,是国内跟随外部的估值提升,没有业绩支撑。昨日拉高是出货,短期面临震荡调整。光模块作为大算力价值锚点,业绩最硬、逻辑最硬。全球缺货供不应求,光模块站在布林上轨之上。在风暴来临前,确定性机会就是最后的机会,机构会来抱团,这是最安全之地。待季报全部披露完毕后,重新出发,依然站在光里。一路新高,无论是3000家还是5000家下跌,不松油门。保持发型不乱,奏乐跳舞。
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